STR-01状态：主动镜像
宏观波动套利
分析波动机制和宏观发布。当色散超过定义的阈值时调整曝光。
- 模型输入
- 波动指数、利率、CPI 打印
- 风险上限
- 最大回撤 4.5%
- 执行逻辑
- 如果波动性 > 1.8σ，则减少风险敞口
操作环境
当您跨时区管理资本时，电子表格和延迟警报会产生差距。 Velnori 用连续的管道取代了碎片化的检查。
异步工作意味着决策滞后。数据仍然分散。
一个系统在您定义的限制内进行摄取、评分和执行。
技术规格 — STR-01 / STR-03
策略目录
每个策略都预先定义了其输入、风险上限和执行逻辑。您选择分配和上限。发动机也会相应地进行镜像。
分析波动机制和宏观发布。当色散超过定义的阈值时调整曝光。
根据价值、动力和质量因素对股票篮子进行评分。重新平衡以实现更高概率加权的混合。
监控现金、货币市场和短期收益率。保持流动性缓冲完好，同时优化闲置资本。
模型输出是基于定义的参数和实时数据的模拟。它们不是性能的保证。所有镜像均遵守硬止损阈值和风险上限。资本仍然面临市场风险。
决策架构
四个可审核阶段。每个阶段都会记录输入和决策以供审核和导出。
市场信息、宏观指标和情绪流均以 UTC 标准化并带有时间戳。
Feeds: equities · FX · rates集成模型根据预期的风险调整行为对概率向量进行评分和排名分配。
Latency: 42ms median在任何订单之前都会检查回撤限额和风险上限。违规会阻止执行。
Ceiling: 4.5% max drawdown通过经纪商 API 批准分配路线并自动重新平衡。您可以随时暂停。
API: non-custodial execution风险治理
Velnori 是非托管的。资金留在您的经纪人处。平台仅在您配置的护栏内发送订单。当达到限制时，镜像就会暂停。
旅行时设置保守的阈值。异步查看日志。调整上限而不平仓。终止开关会立即停止所有新订单，同时保留现有订单以供人工审核。
| 参数 | 它控制什么 | 设置示例 |
|---|---|---|
| 最大回撤 | 每个策略的硬停止 | 4.5% 然后暂停 |
| 资本配置上限 | 每个型号的最高英镑 | 每个策略 10,000 英镑 |
| 资产排除 | 永远不要持有的乐器 | 排除杠杆ETF |
| 终止开关触发器 | 立即停止条件 | 波动性 > 2.5σ |
决策支持
对托管、执行、风险和报告的简短说明。
不会。Velnori 是非托管的，通过读取和交易 API 密钥进行连接。资金保留在您的经纪账户中。您可以随时撤销访问权限。只能从您的经纪人那里提款。
配置分配和上限后，引擎会连续对模型进行评分。当满足再平衡条件并通过风险检查时，订单将通过 API 自动路由。每个决策都记录有时间戳、模型版本和规则结果。
是的。设置最大回撤、每个策略的英镑上限、资产排除和终止开关触发器。更严格的设置会减少活动。除非您启用自动平仓，否则违规会暂停镜像而不是自动平仓。
模型分析交易所动态、宏观经济数据、收益率和外汇数据，以及综合情绪。功能日内更新。模型权重按固定周期进行审核并进行版本控制，因此您可以看到哪个版本驱动了每个分配。
是的。以 CSV 格式导出交易日志、持有量、费用和已实现的损益。报告在适用的情况下使用英镑，并包括 UTC 时间戳以支持自我评估记录和会计师审查。 Velnori 不提供税务建议。
